投债券亮点：依据中央政府《国发43号》文件、《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》
和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，遵义县国有资产投资经营有限责任公司将本期
债券批报遵义县人民政府人大办公室，将本期债券列入当期财政预算。
交易对手：遵义县国有资产投资经营有限责任公司
本期债券：8亿（分8次，每次1亿）
债券期限：12个月（季度付息
到期一次性还本）
受托管理：贵州银行股份有限公司遵义县支行
交易所： 天津（滨海）股权交易所
承销商：钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司
用
途：所募资金用于遵义县国有资产投资经营有限责任公司贵州和平（鸭溪）经济开发区市政建设、道路施工。
起购金额：人民币20万元起
还款来源：遵义县国有资产投资经营有限责任公司营业收入作为还款来源。目前公司在建工程体量大，
未来一至两年内工程完工后，回购款将达到70亿左右；公司营业收入将逐步增大，足以覆盖本次融资本息。
茅台集团和中国节能环保集团共同投资建设，中节能北京实
业公司与喜神资产管理公司联合打造的绿色产业平台“中节能绿碳”提供产业概念策划及规划。
该园区产业联动面积约10000亩，预计总投资30亿元至50亿元。规划结合茅台集团产业和当地自然条件，
将引入“低碳循环”“生态农业”“产业观光”“养生度假”“主题奥特莱斯”等产业资源，旨在打造
一个以主题产业为基础，以特色服务为核心，以绿色技术为支撑的“产、城、绿”新型产业园区开发模式。
中节能绿碳拟联合园区类地产开发企业和产业合作伙伴推出首个《绿色循环经济园区开发标准体系》，
引领“产城融合”的新型城镇化建设新模式。
茅台生态循环经济产业示范园建成后，可形成酿制复糟白酒3万吨至5万吨，生产生物燃气6000万立方米，
固体有机肥10万吨和液体有机肥5万吨;有机饲料5万吨和1000亩左右纯收入万元以上的高效农地。年处理酒糟
将达40万吨，酿酒锅底水、窖底水7万吨，农作物秸秆约100万吨，仅此一项就可为农民增收2亿元，产业园综合产值超过50亿元。
①贵州和平（鸭溪）经济开发区茅台循环经济产业园运漕大道建设工程；
项目总投资约63000万元（其中工程建设费约50000万元，征地拆迁费约13000万元），已财政评审为准。
②贵州和平（鸭溪）经济开发区生态工业园建设工程。
现代农业科技园区集农产品及中药材的加工、生产、交易为一体，园区内建园区大道2km、标准化厂房30万㎡、
产品展示区及交易市场2万㎡、办公区4000㎡。项目投资预算约为70000万元。
③贵州和平（鸭溪）经济开发区中小企业园建设工程。
中小企业园集多个企业为一体，涉及到产品的加工、生产、交易，园区内建园区大道1km、标准化厂房20万㎡
、产品展示区及交易市场2万㎡、办公区3000㎡。项目投资预算40000万元。
126亿元投资项目牵手遵义
东方明珠黄浦江畔浪潮涌动。遵义（上海）投资推介会暨合作项目签约仪式在沪举行，掀开了两地合作发展的新篇章。
上海市政府合作交流办公室副主任姚新，上海市经信委副主任马静，上海市旅游局副局长吴建国，
上海市工商联经济部副部长金饶本，市委常委、副市长黄庆伟，副市长、市工商联主席李莲娜等出席活动。
签约仪式由市政府副秘书长冯光才主持。
政府支持：遵义市遵义县政府人大出具政府决议。
遵义县财政局出示承诺函，承诺将该债券本息列入当期财政收入偿还计划。
遵义县财政局上报地方债务系统完成项目债务备案。
偿债保障金专户：
专款专用，保障本金与利息的兑付。
在本次债券每月付息日5个工作日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户。
在本金到期日10日前累计提取的偿债保障金余额不低于本次债券余额的20%。
在本金兑付日前5个工作日向偿债保障金专户累计划入不少于应对付本金的100%及最后一期利息合计总额的资金。
制定债券持有人会议规则：
规范债券持有人可行使的权利范围、程序和其他重要事项。
设立专门的偿付工作小组：
完善的债券资金监管能力。
严格履行信息披露义务：
公开透明，信息渠道通畅。
国企背景优势
政信类项目
还款来源充足
增信措施充足
钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司
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